AUD/USD in calo mentre la RBA mantiene i tassi invariati

Punti chiave

• AUDUSD ha scambiato vicino a 0,7044, in calo dello 0,36%, dopo che la RBA ha lasciato il tasso ufficiale (cash rate, cioè il tasso di riferimento a breve termine) al 4,35%.
• La banca centrale ha avvertito che potrebbe servire un ulteriore aumento dei tassi per frenare l’inflazione.
• I trader guardano la resistenza a 0,7058 (area in cui il prezzo tende a fermarsi) e il supporto a 0,7044 (area in cui il prezzo tende a trovare acquisti) come prossima fascia di breve.

AUDUSD è sceso martedì dopo che la Reserve Bank of Australia (RBA) ha mantenuto i tassi invariati al 4,35%, come previsto dal mercato.

Il dollaro australiano ha scambiato intorno a 0,7050, in calo di circa 0,3%, dopo il rialzo di quasi 0,5% di lunedì, sostenuto dal miglioramento del sentiment di rischio (maggiore propensione degli investitori ad acquistare attività più rischiose) grazie alle speranze di un accordo di pace in Medio Oriente. Il calo indica che la decisione della RBA era già nei prezzi e ora l’attenzione è sulla possibilità che la banca centrale torni ad alzare i tassi più avanti quest’anno.

Quest’anno la RBA ha alzato i tassi tre volte, dal 3,60%, per contenere un’inflazione che resta elevata. Pur riconoscendo domanda dei consumatori più debole, condizioni finanziarie più rigide (credito più costoso e difficile) e un mercato immobiliare più freddo, il board ha ribadito che l’inflazione è ancora troppo alta.

Perché il mercato lo sta seguendo

AUDUSD è sotto osservazione perché la RBA mantiene un orientamento ancora restrittivo: potrebbe alzare i tassi se l’inflazione non rallenta.

Il mercato sconta circa un 30% di probabilità di un rialzo alla prossima riunione RBA di agosto. Inoltre prezza circa un 60% di probabilità di un ultimo aumento fino a un picco del 4,60%.

Il quadro per AUDUSD è quindi misto: tassi fermi limitano il rialzo nell’immediato, ma l’allarme sull’inflazione può ridurre il rischio di un calo più profondo se resta in piedi l’ipotesi di un nuovo rialzo.

Conta anche lo scenario macro: l’ottimismo su un accordo in Medio Oriente sostiene le valute “risk-on” (valute che tendono a salire quando aumenta l’appetito per il rischio), ma AUDUSD deve fare i conti con crescita interna e immobiliare.

Livelli tecnici chiave

AUDUSD scambia sotto le medie mobili di breve: media mobile a 5 periodi a 0,70502, a 10 periodi a 0,70535 e a 20 periodi a 0,70579.

Questo mantiene l’impostazione di breve orientata al ribasso. Il cambio è sceso dall’area 0,7089 e ora testa la parte bassa del grafico vicino a 0,7044.

Un ritorno sopra 0,7058 suggerirebbe stabilizzazione. Per un recupero più solido servirebbe il ritorno sopra 0,7075. Al ribasso, una rottura sotto 0,7044 potrebbe riportare l’attenzione su 0,7000 e 0,6979.

Scenari rialzisti e ribassisti

Lo scenario rialzista dipende dal ritorno di AUDUSD sopra 0,7058 e dalla tenuta sopra la media mobile a 20 periodi. Indicherebbe il rientro degli acquisti dopo il calo legato alla RBA.

Per una rottura più forte serve il superamento di 0,7089. Se l’area viene superata, il mercato potrebbe guardare a 0,7200 come prossima resistenza.

Lo scenario ribassista prende forza se AUDUSD scende sotto 0,7044. Sotto quel livello i venditori resterebbero in controllo e potrebbero spingere verso 0,7000, un livello “psicologico” (numero tondo che spesso attira ordini).

Avvertenza

I livelli di prezzo e gli scenari operativi riflettono l’opinione dell’autore al momento della stesura e non sono consulenza finanziaria né una raccomandazione ufficiale di VT Markets. È opportuno fare analisi autonome e gestire il rischio con attenzione.

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Questa flessibilità può essere utile quando il cambio reagisce rapidamente a decisioni della RBA, dati su inflazione e occupazione, rischi sul mercato immobiliare e sentiment globale. Se AUDUSD supera una resistenza, si può valutare un recupero; se pesano dubbi sui tassi o dati deboli, si può monitorare la continuazione al ribasso.

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Cosa monitorare ora

Da monitorare la resistenza a 0,7058 e il supporto a 0,7044.

Una rottura sopra 0,7058 potrebbe favorire un recupero verso 0,7075. Una discesa sotto 0,7044 manterrebbe il controllo ai venditori e sposterebbe l’attenzione su 0,7000.