L’S&P 500 sale verso 7.330 mentre i future avanzano e i rendimenti si allentano

Punti chiave

• L’SP500 ha scambiato vicino a 7.330, in rialzo dello 0,82%, dopo il recupero dal minimo intraday di 7.236,58 (minimo della giornata).
• I future USA (contratti che anticipano l’andamento degli indici) erano in rialzo: future sull’S&P 500 e sul Dow in aumento di circa 0,6%.
• Gli operatori seguono la resistenza a 7.332 (livello dove spesso i rialzi si fermano) e il supporto a 7.310 (livello dove spesso emergono acquisti) come area chiave.

Mercoledì l’SP500 è salito, sostenuto dal rialzo dei future USA e dal calo dei rendimenti obbligazionari.

I future sull’S&P 500 sono avanzati dello 0,6%, e anche i future sul Dow Jones Industrial Average sono saliti dello 0,6%. In Europa listini in progressione: Stoxx Europe 600 a +0,3% e FTSE 100 a +0,3%.

Il movimento è arrivato mentre il rendimento del Treasury USA a 10 anni è sceso di 2 punti base (0,02 punti percentuali) a 4,54%, e il rendimento del Bund tedesco a 10 anni è sceso a 3,074%. Rendimenti più bassi tendono a favorire le azioni perché riducono il “costo” del denaro e la pressione sulle valutazioni. L’SP500 ha inoltre recuperato dal minimo di 7.236,58 visto sul grafico a 15 minuti (intervallo di osservazione molto breve).

Perché gli operatori lo seguono

L’attenzione sull’SP500 resta alta perché l’indice prova a prolungare il rimbalzo mentre i mercati globali restano contrastati.

Il dollaro si è indebolito leggermente: il Wall Street Journal Dollar Index è sceso dello 0,1% a 96,54. Un dollaro più debole e rendimenti più bassi possono sostenere gli asset più rischiosi (come le azioni) perché alleggeriscono la pressione sulle valutazioni e migliorano la propensione al rischio.

Il quadro globale, però, non è pienamente orientato al rischio. In Asia andamento misto: Nikkei 225 giapponese a +0,1%, Hang Seng di Hong Kong a -0,8%, Shanghai Composite a -0,2%.

Le materie prime hanno tenuto: Brent a +0,2% a 93,30 dollari e WTI a +0,4% a 90,40 dollari. Il petrolio più caro è un rischio perché può alimentare le aspettative di inflazione e rendere più incerto il percorso dei tassi.

Livelli tecnici chiave

L’SP500 scambia sopra le medie mobili di breve periodo: media mobile a 5 periodi a 7.322,40, a 10 periodi a 7.316,08 e a 20 periodi a 7.309,67. Le medie mobili sono indicatori che “smussano” il prezzo per capire la direzione del trend.

Questo mantiene il quadro di breve a favore dei compratori. L’indice ha recuperato dal minimo di 7.236,58 e sta testando la parte alta dell’ultima fascia di oscillazione (range).

Un superamento netto di 7.332 rafforzerebbe l’impostazione rialzista e porterebbe in primo piano 7.373. Una discesa sotto 7.310 segnalerebbe perdita di slancio e potrebbe riportare il prezzo verso 7.271.

Scenari rialzisti e ribassisti

Lo scenario rialzista dipende dalla tenuta sopra il gruppo di medie mobili e dal superamento di 7.332. Sarebbe un segnale che i compratori continuano a sostenere il recupero mentre i rendimenti scendono.

Lo scenario di pullback diventa più chiaro se il prezzo scende verso 7.310 e si stabilizza. Indicherebbe se i compratori difendono l’area di prezzo più alta raggiunta di recente.

Lo scenario ribassista prende forza se l’SP500 scende sotto 7.310. La rottura di questo livello indebolirebbe il momentum (la forza del movimento di prezzo) e riporterebbe l’attenzione su 7.271.

Avvertenza

I livelli di prezzo e gli scenari operativi riflettono l’opinione dell’autore al momento della stesura e non costituiscono consulenza finanziaria né una raccomandazione ufficiale di VT Markets. È necessario fare analisi autonoma e gestire il rischio.

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Cosa osservare ora

Da monitorare la resistenza a 7.332 e il supporto a 7.310.

Un superamento di 7.332 potrebbe rafforzare il recupero e riportare l’attenzione su 7.373. Una discesa sotto 7.310 indebolirebbe l’impostazione e sposterebbe l’attenzione verso 7.271.

Oltre al grafico, attenzione a rendimenti dei Treasury, prezzo del petrolio, dollaro e tenuta del clima sui mercati globali nonostante l’Asia contrastata.