L’USDX rimbalza mentre il dollaro trova supporto dopo il sell-off

Punti chiave

• L’USDX (indice del dollaro USA, che misura il biglietto verde contro un paniere di valute) si è mosso vicino a 99,57, recuperando dopo essere sceso nella seduta precedente al minimo di una settimana.
• Gli operatori mettono in dubbio che un accordo di pace tra USA e Iran sia imminente: l’incertezza ha aumentato nel breve la domanda di dollari.
• I prossimi livelli chiave sono 99,60 come resistenza (area dove spesso i rialzi si fermano) e 99,46 come supporto (area dove spesso le discese rallentano).

L’USDX ha trovato sostegno nelle contrattazioni asiatiche di venerdì, recuperando parte del calo della seduta precedente mentre il mercato rivalutava le speranze di una tregua in Medio Oriente.

L’indice del dollaro si è stabilizzato dopo la discesa di giovedì ai livelli più bassi in una settimana. Il rimbalzo è arrivato perché i mercati dubitano che Stati Uniti e Iran siano davvero vicini a firmare un accordo che possa riportare la normalità nello Stretto di Hormuz (passaggio marittimo cruciale per le esportazioni di petrolio).

Il dollaro è salito anche contro le principali valute. USDJPY è aumentato dello 0,2% a 160,235, mentre AUDUSD ha ceduto lo 0,1% a 0,7045 e NZDUSD è sceso dello 0,2% a 0,5824. EURUSD è rimasto vicino a 1,1574 dopo che la Banca Centrale Europea ha effettuato il suo primo rialzo dei tassi in tre anni.

Perché il mercato lo sta seguendo

Gli operatori seguono l’USDX perché il dollaro è tirato tra prezzi dell’energia in calo, dati sull’inflazione ancora “resistenti” (cioè che scendono lentamente) e incertezza sui negoziati in Medio Oriente.

Il Brent (petrolio di riferimento globale) è sceso dell’1,8% a 88,76 dollari dopo che il presidente Donald Trump ha detto che Stati Uniti e Iran potrebbero firmare un accordo già questo fine settimana. L’Iran, però, ha precisato di non aver preso una decisione finale. Questo ha mantenuto prudenza e ha aiutato il dollaro a stabilizzarsi.

I prezzi alla produzione negli USA (PPI, un indicatore dei prezzi “all’ingrosso” pagati dai produttori) sono aumentati più del previsto a maggio, con la crescita annua al ritmo più rapido degli ultimi tre anni e mezzo. Tuttavia il PPI core (dato “depurato” dalle componenti più volatili come energia e alimentari) è risultato più debole delle attese: 4,9% su base annua contro una stima del 5,4%.

Questo dato core più moderato ha ridotto parte dei timori sull’inflazione. I futures sui Fed funds (contratti che indicano le aspettative del mercato sui tassi della Fed) segnalano ora una probabilità del 63,3% che la Fed lasci i tassi invariati nella riunione di ottobre, rispetto a probabilità circa pari del giorno prima.

Livelli chiave per il trading

L’USDX si muove poco sopra le medie mobili di breve periodo: MA a 5 periodi a 99,556, MA a 10 periodi a 99,521 e MA a 20 periodi a 99,526. (Le medie mobili sono indicatori che “smussano” i prezzi per evidenziare la direzione del trend.)

Questo mantiene vivo il recupero di breve, ma il quadro resta prudente. L’indice è ancora ben sotto il precedente massimo vicino a 100,05 e il rimbalzo ha bisogno di una conferma sopra 99,60 per rafforzarsi.

Un superamento di 99,60 potrebbe favorire un movimento verso 99,90. Una discesa sotto 99,46 indebolirebbe il recupero e riporterebbe al centro 99,29.

Scenari rialzisti e ribassisti

Lo scenario rialzista dipende dalla tenuta dell’USDX sopra l’area delle medie mobili e dal superamento di 99,60. Questo indicherebbe che i compratori vogliono proseguire il rimbalzo dopo le vendite di giovedì.

Lo scenario di rottura più forte richiede una salita sopra 99,90. Se i compratori superano quella zona, il precedente massimo vicino a 100,05 diventa il prossimo livello da monitorare.

Lo scenario ribassista prende forma se l’USDX scende sotto 99,46. La rottura di quel livello suggerirebbe che il rimbalzo perde forza e che torna pressione sull’indice del dollaro.

Disclaimer

I livelli di prezzo e gli scenari operativi riportati riflettono l’opinione dell’autore al momento della stesura e non sono consulenza finanziaria né una raccomandazione ufficiale di VT Markets. Ogni operatore dovrebbe fare le proprie valutazioni e gestire con attenzione il rischio.

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L’USDX resta molto seguito quando il mercato reagisce alle aspettative sui tassi della Fed, ai dati sull’inflazione USA, al prezzo del petrolio, alle notizie dal Medio Oriente e ai flussi valutari globali (spostamenti di capitale tra valute).

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I CFD sull’USDX consentono di puntare su salita o discesa dell’indice del dollaro USA senza detenere il paniere di valute sottostante (cioè le valute che compongono l’indice).

Questa flessibilità è utile quando il dollaro si muove rapidamente in base alle aspettative sui tassi della Fed, ai dati sull’inflazione, ai prezzi dell’energia e alla domanda di “bene rifugio” (acquisti di dollari nei momenti di incertezza). Se l’USDX rompe al rialzo, il mercato può cercare una continuazione. Se le speranze di un accordo di pace pesano sul dollaro, torna l’attenzione su scenari di discesa.

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Cosa monitorare

Da monitorare 99,60 come resistenza e 99,46 come supporto.

Una rottura sopra 99,60 potrebbe rafforzare il recupero e riportare l’attenzione su 99,90. Un movimento sotto 99,46 indebolirebbe il quadro di breve e sposterebbe il focus su 99,29.